Le diverse modalità di finanziamento a breve termine
La definizione degli obiettivi e l’organizzazione dei processi nella gestione dei flussi di cassa
Come scegliere gli strumenti di incasso e pagamento
Comprendere caratteristiche, differenze e conseguenze dei diversi tipi di finanziamento del circolante: anticipi su fatture, denaro caldo, anticipi RIBA
Comprendere caratteristiche, differenze e conseguenze dei diversi tipi di impieghi di liquidità a breve termine: depositi bancari, titoli, fondi monetari, sconto commerciale
Definire il percorso di ottimizzazione degli interessi: previsione e canalizzazione dei flussi di cassa, scelta dei finanziamenti e degli impieghi, bilanciamento dei saldi di conto corrente e utilizzo delle linee di credito o degli impieghi.